東京計器のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,240 | 3,144 |
| 減価償却費 | 1,035 | 868 |
| 差入保証金償却額 | 12 | 12 |
| 減損損失 | 1,115 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △15 | 111 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △8 | △2 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 0 | △18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △181 | △110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △358 | △281 |
| 支払利息 | 52 | 74 |
| 為替差損益（△は益） | △0 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | △102 | △40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △662 | △158 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,044 | △1,909 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,158 | △4,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 248 | 189 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △85 | △273 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 537 | 912 |
| 小計 | △2,354 | △2,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 110 |
| 利息の支払額 | △52 | △73 |
| 法人税等の支払額 | △604 | △651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,829 | △2,835 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △115 | △40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38 | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 968 | 219 |
| 固定資産の取得による支出 | △891 | △2,579 |
| 固定資産の売却による収入 | 5 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10 | △33 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18 | 24 |
| その他 | △1 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4 | △2,373 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | - | 7,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | △288 | △2,238 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| 配当金の支払額 | △492 | △492 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △780 | 4,299 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | 34 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,537 | △875 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,208 | 8,671 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,671 | 7,796 |
