東京計器

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,980

1,240

減価償却費

1,073

1,035

差入保証金償却額

12

12

減損損失

-

1,115

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16

12

賞与引当金の増減額（△は減少）

62

△15

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13

△8

株主優待引当金の増減額（△は減少）

9

0

受取利息及び受取配当金

△111

△181

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△339

△358

支払利息

54

52

為替差損益（△は益）

-

△0

持分法による投資損益（△は益）

△84

△102

投資有価証券売却損益（△は益）

△141

△662

固定資産除売却損益（△は益）

87

6

売上債権の増減額（△は増加）

1,060

△2,044

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,297

△3,158

仕入債務の増減額（△は減少）

1,457

248

その他の資産の増減額（△は増加）

△191

△85

その他の負債の増減額（△は減少）

△221

537

小計

2,406

△2,354

利息及び配当金の受取額

111

181

利息の支払額

△55

△52

法人税等の支払額

△207

△604

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,256

△2,829

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△36

△115

定期預金の払戻による収入

36

38

投資有価証券の取得による支出

△9

△8

投資有価証券の売却による収入

218

968

固定資産の取得による支出

△786

△891

固定資産の売却による収入

-

5

敷金及び保証金の差入による支出

△4

△10

敷金及び保証金の回収による収入

10

18

その他

△1

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△572

4

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△702

△288

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△410

△492

非支配株主への配当金の支払額

△8

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,120

△780

現金及び現金同等物に係る換算差額

56

68

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

620

△3,537

現金及び現金同等物の期首残高

11,588

12,208

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,208

※ 8,671