東京計器

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,465

1,980

減価償却費

1,128

1,073

差入保証金償却額

12

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

△16

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25

62

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

13

株主優待引当金の増減額（△は減少）

72

9

受取利息及び受取配当金

△87

△111

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

42

△339

支払利息

57

54

持分法による投資損益（△は益）

△16

△84

投資有価証券売却損益（△は益）

△24

△141

固定資産除売却損益（△は益）

17

87

売上債権の増減額（△は増加）

3,278

1,060

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,323

△2,297

仕入債務の増減額（△は減少）

△704

1,457

その他の資産の増減額（△は増加）

58

△191

その他の負債の増減額（△は減少）

△168

△221

その他

9

-

小計

7,442

2,406

利息及び配当金の受取額

87

111

利息の支払額

△66

△55

法人税等の支払額

△396

△207

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,068

2,256

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△32

△36

定期預金の払戻による収入

-

36

投資有価証券の取得による支出

△7

△9

投資有価証券の売却による収入

116

218

固定資産の取得による支出

△1,014

△786

固定資産の売却による収入

0

-

敷金及び保証金の差入による支出

△2

△4

敷金及び保証金の回収による収入

5

10

その他

6

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△928

△572

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,050

-

長期借入金の返済による支出

△3,878

△702

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△409

△410

非支配株主への配当金の支払額

△9

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,247

△1,120

現金及び現金同等物に係る換算差額

△15

56

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,879

620

現金及び現金同等物の期首残高

7,709

11,588

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,588

※ 12,208