東京計器

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,007

1,465

減価償却費

1,230

1,128

差入保証金償却額

12

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

△25

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5

1

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

72

受取利息及び受取配当金

△99

△87

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△108

42

支払利息

71

57

持分法による投資損益（△は益）

△29

△16

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△24

固定資産除売却損益（△は益）

4

17

売上債権の増減額（△は増加）

△627

3,278

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,989

2,323

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,225

△704

その他の資産の増減額（△は増加）

300

58

その他の負債の増減額（△は減少）

147

△168

その他

10

9

小計

3,687

7,442

利息及び配当金の受取額

100

87

利息の支払額

△82

△66

法人税等の支払額

△791

△396

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,915

7,068

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△32

投資有価証券の取得による支出

△9

△7

投資有価証券の売却による収入

1

116

固定資産の取得による支出

△1,134

△1,014

固定資産の売却による収入

2

0

敷金及び保証金の差入による支出

△18

△2

敷金及び保証金の回収による収入

19

5

その他

△1

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,139

△928

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

2,050

長期借入金の返済による支出

△2,943

△3,878

自己株式の取得による支出

△85

△0

配当金の支払額

△411

△409

非支配株主への配当金の支払額

△17

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,456

△2,247

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8

△15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,688

3,879

現金及び現金同等物の期首残高

9,397

7,709

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,709

※ 11,588