東京計器

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,653

2,007

減価償却費

1,338

1,230

差入保証金償却額

12

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

11

1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10

5

受取利息及び受取配当金

△88

△99

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△56

△108

支払利息

75

71

持分法による投資損益（△は益）

△93

△29

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1

固定資産除売却損益（△は益）

7

4

売上債権の増減額（△は増加）

△842

△627

たな卸資産の増減額（△は増加）

△489

1,989

仕入債務の増減額（△は減少）

△436

△1,225

その他の資産の増減額（△は増加）

23

300

その他の負債の増減額（△は減少）

37

147

その他

9

10

小計

2,170

3,687

利息及び配当金の受取額

88

100

利息の支払額

△85

△82

法人税等の支払額

△535

△791

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,638

2,915

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△8

△9

投資有価証券の売却による収入

－

1

固定資産の取得による支出

△1,125

△1,134

固定資産の売却による収入

0

2

敷金及び保証金の差入による支出

△5

△18

敷金及び保証金の回収による収入

4

19

その他

△1

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,135

△1,139

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

500

－

長期借入金の返済による支出

△1,001

△2,943

自己株式の取得による支出

△85

△85

配当金の支払額

△331

△411

非支配株主への配当金の支払額

△3

△17

財務活動によるキャッシュ・フロー

△920

△3,456

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13

△8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△431

△1,688

現金及び現金同等物の期首残高

9,828

9,397

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,397

※ 7,709