東京計器

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,540

2,653

減価償却費

1,221

1,338

差入保証金償却額

12

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

96

11

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△33

10

受取利息及び受取配当金

△80

△88

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15

△56

支払利息

78

75

持分法による投資損益（△は益）

△71

△93

投資有価証券売却損益（△は益）

△37

－

投資有価証券評価損益（△は益）

3

－

固定資産除売却損益（△は益）

6

7

売上債権の増減額（△は増加）

△1,893

△842

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,449

△489

仕入債務の増減額（△は減少）

1,336

△436

その他の資産の増減額（△は増加）

327

23

その他の負債の増減額（△は減少）

231

37

その他

9

9

小計

309

2,170

利息及び配当金の受取額

80

88

利息の支払額

△86

△85

法人税等の支払額

160

△535

営業活動によるキャッシュ・フロー

463

1,638

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△166

△8

投資有価証券の売却による収入

44

－

固定資産の取得による支出

△1,266

△1,125

固定資産の売却による収入

1

0

敷金及び保証金の差入による支出

△8

△5

敷金及び保証金の回収による収入

4

4

その他

17

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,374

△1,135

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

6,050

500

長期借入金の返済による支出

△3,022

△1,001

自己株式の取得による支出

△87

△85

配当金の支払額

△332

△331

非支配株主への配当金の支払額

△20

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,589

△920

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13

△13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,664

△431

現金及び現金同等物の期首残高

8,163

9,828

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,828

※ 9,397