東京計器

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,236

1,540

減価償却費

1,028

1,221

差入保証金償却額

12

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△21

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△59

96

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△181

△33

受取利息及び受取配当金

△75

△80

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

68

15

支払利息

66

78

持分法による投資損益（△は益）

△40

△71

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△37

投資有価証券評価損益（△は益）

－

3

固定資産除売却損益（△は益）

16

6

売上債権の増減額（△は増加）

△2,075

△1,893

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,502

△2,449

仕入債務の増減額（△は減少）

452

1,336

その他の資産の増減額（△は増加）

△2

327

その他の負債の増減額（△は減少）

173

231

その他

9

9

小計

△1,895

309

利息及び配当金の受取額

75

80

利息の支払額

△74

△86

法人税等の支払額

△1,055

160

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,949

463

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△6

△166

投資有価証券の売却による収入

1

44

固定資産の取得による支出

△1,566

△1,266

固定資産の売却による収入

0

1

敷金及び保証金の差入による支出

△5

△8

敷金及び保証金の回収による収入

4

4

その他

3

17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,569

△1,374

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,000

6,050

長期借入金の返済による支出

△825

△3,022

自己株式の取得による支出

△1

△87

配当金の支払額

△415

△332

非支配株主への配当金の支払額

△18

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

741

2,589

現金及び現金同等物に係る換算差額

△15

△13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,792

1,664

現金及び現金同等物の期首残高

11,955

8,163

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,163

※ 9,828