東京計器

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,954

1,236

減価償却費

894

1,028

減損損失

13

－

差入保証金償却額

12

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

22

△21

賞与引当金の増減額（△は減少）

33

△59

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

△181

受取利息及び受取配当金

△72

△75

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△239

68

支払利息

82

66

持分法による投資損益（△は益）

△50

△40

投資有価証券評価損益（△は益）

3

－

固定資産除売却損益（△は益）

9

16

売上債権の増減額（△は増加）

2,465

△2,075

たな卸資産の増減額（△は増加）

220

△2,502

仕入債務の増減額（△は減少）

△314

452

その他の資産の増減額（△は増加）

△416

△2

その他の負債の増減額（△は減少）

299

173

その他

11

9

小計

4,927

△1,895

利息及び配当金の受取額

74

75

利息の支払額

△94

△74

法人税等の支払額

△205

△1,055

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,703

△2,949

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△107

△6

投資有価証券の売却による収入

1

1

固定資産の取得による支出

△1,708

△1,566

固定資産の売却による収入

30

0

敷金及び保証金の差入による支出

△2

△5

敷金及び保証金の回収による収入

9

4

その他

△3

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,781

△1,569

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

2,000

長期借入金の返済による支出

△944

△825

リース債務の返済による支出

△41

－

自己株式の取得による支出

△169

△1

配当金の支払額

△376

△415

非支配株主への配当金の支払額

△12

△18

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,542

741

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

△15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,376

△3,792

現金及び現金同等物の期首残高

10,579

11,955

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,955

※ 8,163