東京計器

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,119

1,954

減価償却費

866

894

減損損失

－

13

差入保証金償却額

12

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

22

賞与引当金の増減額（△は減少）

△31

33

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△44

2

受取利息及び受取配当金

△70

△72

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,034

△239

支払利息

94

82

持分法による投資損益（△は益）

△100

△50

投資有価証券評価損益（△は益）

－

3

固定資産除売却損益（△は益）

13

9

売上債権の増減額（△は増加）

2,411

2,465

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,087

220

仕入債務の増減額（△は減少）

109

△314

その他の資産の増減額（△は増加）

△173

△416

その他の負債の増減額（△は減少）

△141

299

その他

15

11

小計

3,959

4,927

利息及び配当金の受取額

74

74

利息の支払額

△110

△94

法人税等の支払額

△1,354

△205

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,568

4,703

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△14

－

投資有価証券の取得による支出

△6

△107

投資有価証券の売却による収入

0

1

固定資産の取得による支出

△1,117

△1,708

固定資産の売却による収入

1

30

貸付金の回収による収入

2

－

敷金及び保証金の差入による支出

△4

△2

敷金及び保証金の回収による収入

5

9

その他

30

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,102

△1,781

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,750

－

長期借入金の返済による支出

△1,691

△944

リース債務の返済による支出

△80

△41

自己株式の取得による支出

△86

△169

配当金の支払額

△378

△376

非支配株主への配当金の支払額

△16

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

△501

△1,542

現金及び現金同等物に係る換算差額

39

△5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,004

1,376

現金及び現金同等物の期首残高

9,574

10,579

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,579

※ 11,955