東京計器

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,014

3,119

減価償却費

904

866

のれん償却額

4

－

差入保証金償却額

12

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

76

△31

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△37

△44

受取利息及び受取配当金

△56

△70

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△754

△1,034

支払利息

106

94

持分法による投資損益（△は益）

△111

△100

固定資産除売却損益（△は益）

△34

13

売上債権の増減額（△は増加）

△5,426

2,411

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,474

△1,087

仕入債務の増減額（△は減少）

853

109

その他の資産の増減額（△は増加）

△113

△173

その他の負債の増減額（△は減少）

132

△141

その他

30

15

小計

1,077

3,959

利息及び配当金の受取額

60

74

利息の支払額

△121

△110

法人税等の支払額

△660

△1,354

営業活動によるキャッシュ・フロー

355

2,568

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△5

△6

投資有価証券の売却による収入

－

0

固定資産の取得による支出

△1,205

△1,117

固定資産の売却による収入

68

1

貸付金の回収による収入

2

2

敷金及び保証金の差入による支出

△6

△4

敷金及び保証金の回収による収入

11

5

その他

△6

30

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,142

△1,088

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△30

－

長期借入れによる収入

1,000

1,750

長期借入金の返済による支出

△831

△1,691

リース債務の返済による支出

△81

△80

自己株式の取得による支出

△1

△86

配当金の支払額

△252

△378

少数株主への配当金の支払額

－

△16

財務活動によるキャッシュ・フロー

△195

△501

現金及び現金同等物に係る換算差額

41

39

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△941

1,018

現金及び現金同等物の期首残高

10,515

9,574

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,574

※ 10,592