東京計器

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,920

4,014

減価償却費

785

904

のれん償却額

16

4

差入保証金償却額

12

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

2

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△521

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

69

76

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

44

△37

受取利息及び受取配当金

△57

△56

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

△754

支払利息

113

106

持分法による投資損益（△は益）

△44

△111

投資有価証券売却損益（△は益）

1

－

投資有価証券評価損益（△は益）

4

－

固定資産除売却損益（△は益）

18

△34

売上債権の増減額（△は増加）

1,199

△5,426

たな卸資産の増減額（△は増加）

△338

1,474

仕入債務の増減額（△は減少）

△669

853

その他の資産の増減額（△は増加）

△36

△113

その他の負債の増減額（△は減少）

94

132

その他

17

30

小計

2,615

1,077

利息及び配当金の受取額

59

60

利息の支払額

△131

△121

法人税等の支払額

△433

△660

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,110

355

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

5

－

投資有価証券の取得による支出

△25

△5

投資有価証券の売却による収入

2

－

固定資産の取得による支出

△816

△1,205

固定資産の売却による収入

1

68

貸付金の回収による収入

157

2

敷金及び保証金の差入による支出

△17

△6

敷金及び保証金の回収による収入

10

11

その他

5

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△679

△1,142

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△30

長期借入れによる収入

1,500

1,000

長期借入金の返済による支出

△809

△831

リース債務の返済による支出

△81

△81

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△252

△252

少数株主への配当金の支払額

△6

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

352

△195

現金及び現金同等物に係る換算差額

19

41

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,802

△941

現金及び現金同等物の期首残高

8,713

10,515

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,515

※ 9,574