東京計器

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,240

3,144

減価償却費

1,035

868

差入保証金償却額

12

12

減損損失

1,115

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△15

111

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△8

△2

株主優待引当金の増減額（△は減少）

0

△18

受取利息及び受取配当金

△181

△110

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△358

△281

支払利息

52

74

為替差損益（△は益）

△0

-

持分法による投資損益（△は益）

△102

△40

投資有価証券売却損益（△は益）

△662

△158

固定資産除売却損益（△は益）

6

5

売上債権の増減額（△は増加）

△2,044

△1,909

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,158

△4,744

仕入債務の増減額（△は減少）

248

189

その他の資産の増減額（△は増加）

△85

△273

その他の負債の増減額（△は減少）

537

912

小計

△2,354

△2,221

利息及び配当金の受取額

181

110

利息の支払額

△52

△73

法人税等の支払額

△604

△651

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,829

△2,835

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△115

△40

定期預金の払戻による収入

38

40

投資有価証券の取得による支出

△8

△6

投資有価証券の売却による収入

968

219

固定資産の取得による支出

△891

△2,579

固定資産の売却による収入

5

2

敷金及び保証金の差入による支出

△10

△33

敷金及び保証金の回収による収入

18

24

その他

△1

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

4

△2,373

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

7,050

長期借入金の返済による支出

△288

△2,238

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△492

△492

非支配株主への配当金の支払額

-

△19

財務活動によるキャッシュ・フロー

△780

4,299

現金及び現金同等物に係る換算差額

68

34

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,537

△875

現金及び現金同等物の期首残高

12,208

8,671

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,671

※ 7,796