東京計器

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,144

4,875

減価償却費

868

1,193

差入保証金償却額

12

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

111

205

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2

5

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△18

4

受取利息及び受取配当金

△110

△120

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△281

△637

支払利息

74

135

為替差損益（△は益）

-

0

持分法による投資損益（△は益）

△40

△39

投資有価証券売却損益（△は益）

△158

△65

固定資産除売却損益（△は益）

5

46

売上債権の増減額（△は増加）

△1,909

△3,932

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,744

△1,037

仕入債務の増減額（△は減少）

189

△1,085

その他の資産の増減額（△は増加）

△273

△617

その他の負債の増減額（△は減少）

912

1,264

小計

△2,221

206

利息及び配当金の受取額

110

120

利息の支払額

△73

△132

法人税等の支払額

△651

△648

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,835

△455

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△40

-

定期預金の払戻による収入

40

43

投資有価証券の取得による支出

△6

△1

投資有価証券の売却による収入

219

77

固定資産の取得による支出

△2,579

△3,833

固定資産の売却による収入

2

2

敷金及び保証金の差入による支出

△33

△322

敷金及び保証金の回収による収入

24

8

その他

△1

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,373

△4,025

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

7,050

6,000

長期借入金の返済による支出

△2,238

△1,284

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△492

△534

非支配株主への配当金の支払額

△19

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,299

4,178

現金及び現金同等物に係る換算差額

34

60

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△875

△243

現金及び現金同等物の期首残高

8,671

7,796

現金及び現金同等物の期末残高

 7,796

 7,553