ブイ・テクノロジー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,191

7,054

減価償却費

948

1,855

のれん償却額

178

250

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△25

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△466

103

賞与引当金の増減額（△は減少）

△56

△0

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△133

△139

新株予約権戻入益

－

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11

27

受注損失引当金の増減額（△は減少）

1

△50

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

79

受取利息及び受取配当金

△18

△22

支払利息

40

54

手形売却損

0

0

為替差損益（△は益）

22

△27

持分法による投資損益（△は益）

43

94

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

0

有形固定資産除却損

8

78

無形固定資産売却損益（△は益）

－

△271

無形固定資産除却損

－

0

売上債権の増減額（△は増加）

1,547

5,507

たな卸資産の増減額（△は増加）

△319

9,021

その他の流動資産の増減額（△は増加）

416

1,711

その他の固定資産の増減額（△は増加）

76

41

破産更生債権等の増減額（△は増加）

529

－

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,885

△1,384

前受金の増減額（△は減少）

△4,479

△3,308

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△898

△23

その他

－

3

小計

△2,263

20,629

利息及び配当金の受取額

18

22

利息の支払額

△41

△55

法人税等の支払額

△5,571

△1,004

法人税等の還付額

5

580

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,853

20,173

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△0

△208

投資有価証券の売却による収入

28

105

関係会社株式の取得による支出

△918

－

関係会社株式の売却による収入

131

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△982

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

129

有形固定資産の取得による支出

△1,960

△1,460

有形固定資産の売却による収入

1

－

無形固定資産の取得による支出

△146

△137

無形固定資産の売却による収入

－

322

短期貸付けによる支出

△8

△21

短期貸付金の回収による収入

25

21

その他の収入

3

－

その他の支出

△1

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,828

△1,251

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

10,750

7,270

短期借入金の返済による支出

△13,275

△7,430

長期借入れによる収入

10,190

7,262

長期借入金の返済による支出

△1,085

△3,567

株式の発行による収入

－

234

自己株式の取得による支出

△0

△512

自己株式の処分による収入

－

512

配当金の支払額

△1,547

△974

非支配株主への配当金の支払額

△946

△821

社債の償還による支出

△10

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,074

1,972

現金及び現金同等物に係る換算差額

△126

283

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,734

21,177

現金及び現金同等物の期首残高

19,716

11,981

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,981

※ 33,158