ブイ・テクノロジー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,892

6,245

減価償却費

366

858

のれん償却額

34

213

負ののれん発生益

△189

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△76

△466

賞与引当金の増減額（△は減少）

32

△56

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△386

△133

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13

△11

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△156

1

受取利息及び受取配当金

△18

△18

支払利息

20

40

手形売却損

－

0

為替差損益（△は益）

△41

22

持分法による投資損益（△は益）

36

43

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△1

有形固定資産除却損

4

8

売上債権の増減額（△は増加）

△4,681

1,547

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9,951

△319

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△280

416

その他の固定資産の増減額（△は増加）

80

76

破産更生債権等の増減額（△は増加）

－

529

仕入債務の増減額（△は減少）

2,044

△5,885

前受金の増減額（△は減少）

7,460

△4,479

その他の流動負債の増減額（△は減少）

13

△898

小計

11,217

△2,263

利息及び配当金の受取額

18

18

利息の支払額

△21

△41

法人税等の支払額

△4,712

△5,571

法人税等の還付額

29

5

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,531

△7,853

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△52

△0

投資有価証券の売却による収入

－

28

関係会社株式の取得による支出

△526

△918

関係会社株式の売却による収入

－

131

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△982

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

297

－

有形固定資産の取得による支出

△2,127

△1,960

有形固定資産の売却による収入

2

1

無形固定資産の取得による支出

△23

△146

短期貸付けによる支出

△3

△8

短期貸付金の回収による収入

1

25

長期貸付金の回収による収入

2

－

その他の収入

－

3

その他の支出

△189

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,617

△3,828

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

10,670

10,750

短期借入金の返済による支出

△10,711

△13,275

長期借入れによる収入

－

10,190

長期借入金の返済による支出

△924

△1,085

株式の発行による収入

33

－

自己株式の取得による支出

△1,999

△0

配当金の支払額

△1,634

△1,547

非支配株主への配当金の支払額

△886

△946

社債の償還による支出

－

△10

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△931

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,385

4,074

現金及び現金同等物に係る換算差額

25

△126

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,445

△7,734

現金及び現金同等物の期首残高

22,161

19,716

現金及び現金同等物の期末残高

※ 19,716

※ 11,981