ブイ・テクノロジー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,256

16,892

減価償却費

303

366

減損損失

105

－

のれん償却額

22

34

負ののれん発生益

－

△189

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14

△76

賞与引当金の増減額（△は減少）

72

32

製品保証引当金の増減額（△は減少）

414

△386

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20

13

受注損失引当金の増減額（△は減少）

154

△156

受取利息及び受取配当金

△16

△18

支払利息

25

20

為替差損益（△は益）

49

△41

持分法による投資損益（△は益）

－

36

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

有形固定資産除却損

54

4

売上債権の増減額（△は増加）

△3,780

△4,681

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,665

△9,951

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,575

△280

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△18

80

仕入債務の増減額（△は減少）

7,203

2,044

前受金の増減額（△は減少）

△424

7,460

その他の流動負債の増減額（△は減少）

504

13

小計

9,719

11,217

利息及び配当金の受取額

16

18

利息の支払額

△28

△21

法人税等の支払額

△1,223

△4,712

法人税等の還付額

42

29

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,526

6,531

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1

△52

関係会社株式の取得による支出

－

△526

事業譲受による支出

△48

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

297

有形固定資産の取得による支出

△394

△2,127

有形固定資産の売却による収入

3

2

無形固定資産の取得による支出

△5

△23

無形固定資産の売却による収入

0

－

短期貸付けによる支出

－

△3

短期貸付金の回収による収入

1

1

長期貸付金の回収による収入

－

2

その他の収入

11

－

その他の支出

－

△189

投資活動によるキャッシュ・フロー

△434

△2,617

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

8,120

10,670

短期借入金の返済による支出

△8,103

△10,711

長期借入れによる収入

104

－

長期借入金の返済による支出

△773

△924

株式の発行による収入

－

33

自己株式の取得による支出

－

△1,999

配当金の支払額

△866

△1,634

非支配株主への配当金の支払額

△637

△886

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△931

新株予約権の発行による収入

5

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,150

△6,385

現金及び現金同等物に係る換算差額

△71

25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,870

△2,445

現金及び現金同等物の期首残高

16,291

22,161

現金及び現金同等物の期末残高

※ 22,161

※ 19,716