ブイ・テクノロジー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,606

12,256

減価償却費

286

303

減損損失

－

105

のれん償却額

21

22

負ののれん発生益

△57

－

新株予約権戻入益

△10

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

66

14

賞与引当金の増減額（△は減少）

73

72

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△3

414

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9

20

関係会社株式売却損益（△は益）

△136

－

受取利息及び受取配当金

△15

△16

支払利息

50

25

手形売却損

0

－

為替差損益（△は益）

△0

49

持分法による投資損益（△は益）

△15

－

有形固定資産売却損益（△は益）

0

△0

有形固定資産除却損

4

54

売上債権の増減額（△は増加）

△1,598

△3,780

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,238

△5,665

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,096

△1,575

その他の固定資産の増減額（△は増加）

23

△18

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,331

7,203

前受金の増減額（△は減少）

4,722

△424

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△122

658

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△1

－

小計

8,713

9,719

利息及び配当金の受取額

15

16

利息の支払額

△51

△28

法人税等の支払額

△1,571

△1,223

法人税等の還付額

146

42

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,252

8,526

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,000

－

定期預金の払戻による収入

5,000

－

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

事業譲受による支出

－

△48

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

860

－

有形固定資産の取得による支出

△391

△394

有形固定資産の売却による収入

0

3

無形固定資産の取得による支出

△57

△5

無形固定資産の売却による収入

－

0

短期貸付金の回収による収入

17

1

その他の収入

－

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

427

△434

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

6,460

8,120

短期借入金の返済による支出

△9,484

△8,103

長期借入れによる収入

515

104

長期借入金の返済による支出

△1,378

△773

株式の発行による収入

621

－

配当金の支払額

△316

△866

非支配株主への配当金の支払額

△411

△637

新株予約権の発行による収入

2

5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,991

△2,150

現金及び現金同等物に係る換算差額

30

△71

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,719

5,870

現金及び現金同等物の期首残高

12,571

16,291

現金及び現金同等物の期末残高

16,291

22,161