ブイ・テクノロジー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,796

5,606

減価償却費

196

286

減損損失

423

－

のれん償却額

24

21

負ののれん発生益

－

△57

新株予約権戻入益

△2

△10

貸倒引当金の増減額（△は減少）

22

66

賞与引当金の増減額（△は減少）

108

73

製品保証引当金の増減額（△は減少）

572

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

23

9

関係会社株式売却損益（△は益）

3

△136

受取利息及び受取配当金

△13

△15

支払利息

43

50

手形売却損

7

0

為替差損益（△は益）

4

△0

持分法による投資損益（△は益）

－

△15

有形固定資産売却損益（△は益）

－

0

有形固定資産除却損

13

4

売上債権の増減額（△は増加）

△1,289

△1,598

たな卸資産の増減額（△は増加）

711

2,238

その他の流動資産の増減額（△は増加）

281

△1,096

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△31

23

仕入債務の増減額（△は減少）

1,497

△1,331

前受金の増減額（△は減少）

2,165

4,722

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△153

△122

その他の固定負債の増減額（△は減少）

-

△1

小計

6,404

8,713

利息及び配当金の受取額

14

15

利息の支払額

△51

△51

法人税等の支払額

△841

△1,571

法人税等の還付額

0

146

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,525

7,252

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△312

△5,000

定期預金の払戻による収入

729

5,000

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△491

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

860

有形固定資産の取得による支出

△259

△391

有形固定資産の売却による収入

－

0

無形固定資産の取得による支出

△105

△57

短期貸付けによる支出

△0

－

短期貸付金の回収による収入

1

17

その他の支出

△3

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△445

427

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

12,440

6,460

短期借入金の返済による支出

△10,320

△9,484

長期借入れによる収入

2,732

515

長期借入金の返済による支出

△1,462

△1,378

株式の発行による収入

37

621

非支配株主からの払込みによる収入

25

－

配当金の支払額

△206

△316

非支配株主への配当金の支払額

－

△411

新株予約権の発行による収入

－

2

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,246

△3,991

現金及び現金同等物に係る換算差額

△131

30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,196

3,719

現金及び現金同等物の期首残高

4,375

12,571

現金及び現金同等物の期末残高

12,571

16,291