ブイ・テクノロジー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,065

1,796

減価償却費

112

196

減損損失

90

423

のれん償却額

10

24

新株予約権戻入益

△96

△2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

22

賞与引当金の増減額（△は減少）

8

108

製品保証引当金の増減額（△は減少）

4

572

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10

23

関係会社株式売却損益（△は益）

－

3

受取利息及び受取配当金

△17

△13

支払利息

29

43

手形売却損

－

7

為替差損益（△は益）

△45

4

持分法による投資損益（△は益）

20

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△7

－

有形固定資産除却損

1

13

売上債権の増減額（△は増加）

△3,300

△1,289

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,285

711

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△606

281

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△55

△31

仕入債務の増減額（△は減少）

3,088

1,497

前受金の増減額（△は減少）

472

2,165

その他の流動負債の増減額（△は減少）

420

△153

小計

△75

6,404

利息及び配当金の受取額

17

14

利息の支払額

△28

△51

法人税等の支払額

△154

△841

法人税等の還付額

－

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

△240

5,525

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△518

△312

定期預金の払戻による収入

518

729

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△491

有形固定資産の取得による支出

△56

△259

有形固定資産の売却による収入

8

－

無形固定資産の取得による支出

△33

△105

短期貸付けによる支出

－

△0

短期貸付金の回収による収入

－

1

その他の支出

－

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△82

△445

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,720

12,440

短期借入金の返済による支出

△1,900

△10,320

長期借入れによる収入

1,749

2,732

長期借入金の返済による支出

△1,472

△1,462

株式の発行による収入

92

37

非支配株主からの払込みによる収入

－

25

配当金の支払額

△146

△206

新株予約権の発行による収入

8

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

50

3,246

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

108

△131

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△163

8,196

現金及び現金同等物の期首残高

4,539

4,375

現金及び現金同等物の期末残高

4,375

12,571