ブイ・テクノロジー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

452

1,065

減価償却費

135

112

減損損失

－

90

のれん償却額

5

10

株式報酬費用

2

－

新株予約権戻入益

△8

△96

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

49

8

製品保証引当金の増減額（△は減少）

39

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15

10

受取利息及び受取配当金

△29

△17

支払利息

30

29

為替差損益（△は益）

△85

△45

持分法による投資損益（△は益）

30

20

有形固定資産売却損益（△は益）

△7

△7

負ののれん発生益

△2

－

有形固定資産除却損

2

1

売上債権の増減額（△は増加）

△1,974

△3,300

たな卸資産の増減額（△は増加）

△421

△1,285

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△461

△606

その他の固定資産の増減額（△は増加）

1

△55

仕入債務の増減額（△は減少）

1,456

3,088

前受金の増減額（△は減少）

325

472

その他の流動負債の増減額（△は減少）

170

420

小計

△273

△75

利息及び配当金の受取額

29

17

利息の支払額

△35

△28

法人税等の還付額

47

－

法人税等の支払額

△93

△154

営業活動によるキャッシュ・フロー

△325

△240

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△460

△518

定期預金の払戻による収入

644

518

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

有形固定資産の取得による支出

△29

△56

有形固定資産の売却による収入

9

8

無形固定資産の取得による支出

△7

△33

短期貸付けによる支出

△30

－

短期貸付金の回収による収入

1

－

事業譲受による支出

△350

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△225

△82

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,680

1,720

短期借入金の返済による支出

△1,900

△1,900

長期借入れによる収入

700

1,749

長期借入金の返済による支出

△701

△1,472

株式の発行による収入

－

92

配当金の支払額

△116

△146

新株予約権の発行による収入

5

8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△333

50

現金及び現金同等物に係る換算差額

142

108

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△741

△163

現金及び現金同等物の期首残高

5,281

4,539

現金及び現金同等物の期末残高

4,539

4,375