ナカニシ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,937,629

17,297,208

減価償却費

1,807,907

2,049,311

減損損失

－

374,668

のれん償却額

54,561

55,115

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△33,477

22,810

賞与引当金の増減額（△は減少）

524,596

73,798

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25,317

△197,708

受取利息及び受取配当金

△125,361

△741,228

支払利息

3,382

2,761

持分法による投資損益（△は益）

△284,155

△812,454

金銭の信託運用損益（△は益）

△160,465

282,091

投資有価証券売却損益（△は益）

△17,087

－

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△29,504

有形固定資産除却損

31,124

4,189

補助金収入

△32,133

△35,927

売上債権の増減額（△は増加）

△2,404

△89,177

棚卸資産の増減額（△は増加）

△837,027

△3,665,855

仕入債務の増減額（△は減少）

△70,825

134,345

為替差損益（△は益）

△1,125,915

△1,626,574

その他

1,631,950

△1,326,730

小計

15,327,616

11,771,140

利息及び配当金の受取額

220,063

1,289,065

利息の支払額

△3,382

△2,761

法人税等の支払額

△3,605,900

△5,328,953

補助金の受取額

32,133

35,927

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,970,529

7,764,417

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却及び償還による収入

700,000

－

有形固定資産の取得による支出

△1,768,897

△3,469,529

有形固定資産の売却による収入

－

69,035

無形固定資産の取得による支出

△582,958

△514,712

投資有価証券の取得による支出

△4,341,680

－

投資有価証券の売却及び償還による収入

945,291

2,461,769

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△3,606,745

関係会社株式の取得による支出

－

△1,662,206

定期預金の預入による支出

△4,369,139

△7,593,927

定期預金の払戻による収入

5,602,868

5,376,039

保険積立金の積立による支出

△38,810

△14,233

保険積立金の解約による収入

98,226

523,136

長期貸付けによる支出

－

△96,900

金銭の信託の解約による収入

－

2,212,410

その他

△391,867

1,660

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,146,968

△6,314,202

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,200,092

△2,500,140

配当金の支払額

△2,773,394

△3,607,380

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,973,487

△6,107,521

現金及び現金同等物に係る換算差額

992,971

1,418,061

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,843,045

△3,239,245

現金及び現金同等物の期首残高

30,044,771

34,887,816

現金及び現金同等物の期末残高

34,887,816

31,648,571