ナカニシ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,062,851

13,937,629

減価償却費

1,759,152

1,807,907

のれん償却額

49,624

54,561

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,145

△33,477

賞与引当金の増減額（△は減少）

16,100

524,596

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,648

25,317

受取利息及び受取配当金

△132,725

△125,361

支払利息

3,814

3,382

持分法による投資損益（△は益）

17,745

△284,155

金銭の信託運用損益（△は益）

△57,854

△160,465

投資有価証券売却損益（△は益）

△503,821

△17,087

投資有価証券評価損益（△は益）

66,750

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,422

－

有形固定資産除却損

3,405

31,124

補助金収入

△83,503

△32,133

売上債権の増減額（△は増加）

40,057

△2,404

たな卸資産の増減額（△は増加）

△104,446

△837,027

仕入債務の増減額（△は減少）

29,041

△70,825

為替差損益（△は益）

180,723

△1,125,915

その他

346,270

1,631,950

小計

10,693,259

15,327,616

利息及び配当金の受取額

124,828

220,063

利息の支払額

△3,812

△3,382

法人税等の支払額

△1,713,792

△3,605,900

補助金の受取額

83,503

32,133

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,183,986

11,970,529

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却及び償還による収入

180,190

700,000

有形固定資産の取得による支出

△862,775

△1,768,897

有形固定資産の売却による収入

1,563

－

無形固定資産の取得による支出

△328,962

△582,958

投資有価証券の取得による支出

－

△4,341,680

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,235,495

945,291

関連会社株式の取得による支出

△2,666,750

－

非連結子会社株式の取得による支出

△10,013

－

定期預金の預入による支出

△5,023,724

△4,369,139

定期預金の払戻による収入

6,566,625

5,602,868

保険積立金の積立による支出

△20,828

△38,810

保険積立金の解約による収入

－

98,226

その他

△451,518

△391,867

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,380,698

△4,146,968

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による収入

12

－

自己株式の取得による支出

△69

△1,200,092

配当金の支払額

△2,685,736

△2,773,394

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,685,794

△3,973,487

現金及び現金同等物に係る換算差額

257,476

992,971

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,374,970

4,843,045

現金及び現金同等物の期首残高

24,669,800

30,044,771

現金及び現金同等物の期末残高

30,044,771

34,887,816