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ナカニシのキャッシュフロー計算書

（2017年12月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	7,616,333	10,310,184
減価償却費	1,009,361	1,157,002
のれん償却額	24,672	24,672
貸倒引当金の増減額（△は減少）	229,942	△245,102
賞与引当金の増減額（△は減少）	－	23,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	24,367	510
受取利息及び受取配当金	△125,812	△145,640
支払利息	1,560	3,831
金銭の信託運用益	△37,917	△60,758
投資有価証券売却損	6,521	－
関係会社株式評価損	－	53,200
有形固定資産売却損益（△は益）	7,939	△2,255
有形固定資産除却損	12,371	5,719
売上債権の増減額（△は増加）	△505,346	△167,233
たな卸資産の増減額（△は増加）	△740,764	△1,410,277
仕入債務の増減額（△は減少）	278,923	△173,950
為替差損益（△は益）	△434,483	△48,551
その他	1,123,368	△918,816
小計	8,491,038	8,405,535
利息及び配当金の受取額	134,723	137,186
利息の支払額	△1,560	△3,830
法人税等の支払額	△3,240,950	△2,014,829
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,383,251	6,524,061


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成28年１月１日　至　平成28年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年１月１日　至　平成29年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	－	△28,895
有価証券の売却及び償還による収入	3,178,020	600,000
有形固定資産の取得による支出	△4,578,669	△5,121,020
有形固定資産の売却による収入	4,360	3,567
無形固定資産の取得による支出	△180,560	△155,350
無形固定資産の売却による収入	46,459	－
投資有価証券の取得による支出	△199,763	△326,498
投資有価証券の売却及び償還による収入	90,008	100
非連結子会社株式の取得による支出	△34,317	△60,428
定期預金の預入による支出	△7,610,068	△9,198,993
定期預金の払戻による収入	7,315,474	10,467,367
保険積立金の積立による支出	△9,920	△31,854
金銭の信託の取得による支出	－	△1,903,050
金銭の信託の解約による収入	2,800,000	－
その他	△17,400	410,996
投資活動によるキャッシュ・フロー	803,622	△5,344,059
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△163	－
配当金の支払額	△1,587,981	△1,790,034
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,588,145	△1,790,034
現金及び現金同等物に係る換算差額	393,670	617,774
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,992,399	7,741
現金及び現金同等物の期首残高	15,749,378	20,741,778
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	16,262
現金及び現金同等物の期末残高	20,741,778	20,765,782