ナカニシ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,821,027

9,488,378

減価償却費

843,324

899,099

減損損失

－

369,339

のれん償却額

113,795

141,458

貸倒引当金の増減額（△は減少）

65,266

△40,783

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,000

41,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

56,941

△86,377

受取利息及び受取配当金

△156,099

△178,396

支払利息

1,569

1,038

生命保険解約返戻金

△10,164

△969

金銭の信託運用益

△314,149

△74,001

投資有価証券売却損

78,447

9,150

投資有価証券評価損

980

480

関係会社株式売却損益（△は益）

△157,618

－

有形固定資産売却益

△2,106

△1

有形固定資産売却損

6,276

－

有形固定資産除却損

10,669

11,899

売上債権の増減額（△は増加）

△175,847

△769,377

たな卸資産の増減額（△は増加）

393,941

△761,652

仕入債務の増減額（△は減少）

△135,010

409,352

為替差損益（△は益）

△193,689

136,639

その他

△156,698

△318,848

小計

11,080,856

9,277,427

利息及び配当金の受取額

130,880

161,258

利息の支払額

△1,538

△1,041

法人税等の支払額

△3,525,318

△3,663,079

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,684,879

5,774,565

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△300,000

△2,602,980

有価証券の売却及び償還による収入

1,699,882

1,100,000

有形固定資産の取得による支出

△1,426,349

△1,653,594

有形固定資産の売却による収入

13,507

9

無形固定資産の取得による支出

△86,987

△82,384

投資有価証券の取得による支出

△2,505,149

△390

投資有価証券の売却及び償還による収入

877,689

1,983,020

連結子会社株式の取得による支出

△359,693

△186,947

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△4,197

－

非連結子会社株式の取得による支出

△74,297

△53,297

非連結子会社株式の売却による収入

220,505

－

定期預金の預入による支出

△9,619,018

△11,966,780

定期預金の払戻による収入

10,977,914

10,876,647

保険積立金の積立による支出

△98,788

△9,920

保険積立金の解約による収入

62,675

－

その他

68,944

46,527

投資活動によるキャッシュ・フロー

△553,363

△2,550,090

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

17,388

－

長期借入金の返済による支出

△7,780

△5,794

自己株式の取得による支出

△988,383

△982,551

配当金の支払額

△1,291,022

△1,452,851

ストックオプションの行使による収入

4

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,269,793

△2,441,197

現金及び現金同等物に係る換算差額

△24,972

△757,347

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,836,750

25,929

現金及び現金同等物の期首残高

10,886,698

15,723,448

現金及び現金同等物の期末残高

15,723,448

15,749,378