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ナカニシのキャッシュフロー計算書

（2014年12月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成25年１月１日　至　平成25年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年１月１日　至　平成26年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	7,827,827	10,821,027
減価償却費	785,004	843,324
のれん償却額	58,274	113,795
貸倒引当金の増減額（△は減少）	229,200	65,266
賞与引当金の増減額（△は減少）	287,000	△10,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△31,391	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	56,941
受取利息及び受取配当金	△131,275	△156,099
支払利息	1,664	1,569
生命保険解約返戻金	△692	△10,164
金銭の信託運用益	△300,307	△314,149
投資有価証券売却損	12,930	78,447
投資有価証券評価損	－	980
関係会社株式評価損	268,210	－
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△157,618
有形固定資産売却益	△1,984	△2,106
有形固定資産売却損	1,014	6,276
有形固定資産除却損	573	10,669
売上債権の増減額（△は増加）	△445,418	△175,847
たな卸資産の増減額（△は増加）	305,855	393,941
仕入債務の増減額（△は減少）	△348,901	△135,010
為替差損益（△は益）	△74,970	△193,689
その他	705,028	△156,698
小計	9,147,643	11,080,856
利息及び配当金の受取額	99,616	130,880
利息の支払額	△1,669	△1,538
法人税等の支払額	△3,119,179	△3,525,318
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,126,410	7,684,879


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成25年１月１日　至　平成25年12月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年１月１日　至　平成26年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	△2,299,882	△300,000
有価証券の売却及び償還による収入	2,200,000	1,699,882
金銭の信託の取得による支出	△1,500,000	－
有形固定資産の取得による支出	△855,357	△1,426,349
有形固定資産の売却による収入	148,585	13,507
無形固定資産の取得による支出	△55,706	△86,987
投資有価証券の取得による支出	△2,506,594	△2,505,149
投資有価証券の売却及び償還による収入	471,740	877,689
連結子会社株式の取得による支出	△673,983	△359,693
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	△4,197
非連結子会社株式の取得による支出	△18,826	△74,297
非連結子会社株式の売却による収入	－	220,505
定期預金の預入による支出	△10,152,391	△9,619,018
定期預金の払戻による収入	10,126,280	10,977,914
保険積立金の積立による支出	△18,745	△98,788
保険積立金の解約による収入	692	62,675
その他	△276,254	68,944
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,410,445	△553,363
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	17,388
長期借入れによる収入	60,789	－
長期借入金の返済による支出	△10,253	△7,780
社債の償還による支出	△38,802	－
自己株式の取得による支出	△355,320	△988,383
配当金の支払額	△589,059	△1,291,022
ストックオプションの行使による収入	－	4
財務活動によるキャッシュ・フロー	△932,644	△2,269,793
現金及び現金同等物に係る換算差額	663,719	△24,972
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	447,039	4,836,750
現金及び現金同等物の期首残高	10,439,658	10,886,698
現金及び現金同等物の期末残高	10,886,698	15,723,448