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ナカニシのキャッシュフロー計算書

（2024年12月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	28,763,516	13,660,057
減価償却費	2,956,402	4,208,765
減損損失	－	2,924,002
のれん償却額	534,883	1,655,407
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△11,797	87,621
賞与引当金の増減額（△は減少）	△414,761	26,687
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	22,460	△40,807
固定資産解体費用	100,100	70,567
有形固定資産除却損	28,440	21,876
有形固定資産売却損益（△は益）	1,278	2,176
無形固定資産除却損	－	6
関係会社株式評価損	－	389,615
投資有価証券売却損益（△は益）	△201,947	－
段階取得に係る差損益（△は益）	△11,497,835	－
持分法による投資損益（△は益）	100,684	－
金銭の信託運用損益（△は益）	2,611	487
補助金収入	△60,225	△53,218
保険解約返戻金	△11,285	△134,495
受取利息及び受取配当金	△656,499	△1,067,585
支払利息	13,268	67,269
為替差損益（△は益）	△1,370,381	△796,887
売上債権の増減額（△は増加）	△484,616	△426,505
棚卸資産の増減額（△は増加）	△3,494,848	△163,202
仕入債務の増減額（△は減少）	△569,466	31,223
その他	△306,784	△710,216
小計	13,443,197	19,752,847
利息及び配当金の受取額	1,059,052	1,040,068
利息の支払額	△14,235	△68,259
法人税等の支払額	△5,990,914	△5,475,308
補助金の受取額	60,225	53,218
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,557,326	15,302,565

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△5,626,303	△4,826,223
有形固定資産の売却による収入	－	14,917
無形固定資産の取得による支出	△326,437	△428,770
無形固定資産の売却による収入	－	507
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,398,437	904,842
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△15,107,810	－
定期預金の預入による支出	△2,866,722	△5,451,395
定期預金の払戻による収入	1,224,715	589,890
保険積立金の積立による支出	△9,920	△54,907
保険積立金の解約による収入	116,037	1,311,126
金銭の信託の解約による収入	2,165,388	－
その他	△116,601	△1,637
投資活動によるキャッシュ・フロー	△19,149,217	△7,941,650
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	11,100,000	13,510,515
短期借入金の返済による支出	△100,000	△11,100,000
短期借入金の純増減額（△は減少）	△101,421	－
長期借入れによる収入	－	5,500,000
長期借入金の返済による支出	△409,872	△899,566
自己株式の取得による支出	△2,999,804	△2,000,044
配当金の支払額	△4,082,674	△4,412,394
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,406,227	598,510
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,427,134	1,129,552
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△5,758,529	9,088,977
現金及び現金同等物の期首残高	31,648,571	25,972,808
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	82,767	162,270
現金及び現金同等物の期末残高	25,972,808	35,224,056