ナカニシ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,297,208

28,808,295

減価償却費

2,049,311

2,929,725

減損損失

374,668

－

固定資産解体費用

－

100,100

のれん償却額

55,115

549,045

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△11,497,835

貸倒引当金の増減額（△は減少）

22,810

△11,797

賞与引当金の増減額（△は減少）

73,798

△414,761

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△197,708

22,460

受取利息及び受取配当金

△741,228

△656,499

支払利息

2,761

13,268

持分法による投資損益（△は益）

△812,454

100,684

金銭の信託運用損益（△は益）

282,091

2,611

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△201,947

有形固定資産売却損益（△は益）

△29,504

1,278

有形固定資産除却損

4,189

28,440

補助金収入

△35,927

△60,225

売上債権の増減額（△は増加）

△89,177

△484,616

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,665,855

△3,535,038

仕入債務の増減額（△は減少）

134,345

△569,466

為替差損益（△は益）

△1,626,574

△1,370,381

その他

△1,326,730

△318,069

小計

11,771,140

13,435,271

利息及び配当金の受取額

1,289,065

1,059,052

利息の支払額

△2,761

△14,235

法人税等の支払額

△5,328,953

△5,990,914

補助金の受取額

35,927

60,225

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,764,417

8,549,399

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,469,529

△5,626,303

有形固定資産の売却による収入

69,035

－

無形固定資産の取得による支出

△514,712

△326,437

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,461,769

1,398,437

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,606,745

△15,107,810

関係会社株式の取得による支出

△1,662,206

－

定期預金の預入による支出

△7,593,927

△2,866,722

定期預金の払戻による収入

5,376,039

1,224,715

保険積立金の積立による支出

△14,233

△9,920

保険積立金の解約による収入

523,136

116,037

長期貸付けによる支出

△96,900

－

金銭の信託の解約による収入

2,212,410

2,165,388

その他

1,660

△116,601

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,314,202

△19,149,217

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

11,100,000

短期借入金の返済による支出

－

△100,000

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△101,421

長期借入金の返済による支出

－

△409,872

自己株式の取得による支出

△2,500,140

△2,999,804

配当金の支払額

△3,607,380

△4,082,674

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,107,521

3,406,227

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,418,061

1,435,060

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,239,245

△5,758,529

現金及び現金同等物の期首残高

34,887,816

31,648,571

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

82,767

現金及び現金同等物の期末残高

31,648,571

25,972,808