いつものキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 544,662 | 34,530 |
| 減価償却費 | 47,065 | 32,035 |
| 減損損失 | 43,645 | 225,391 |
| 事業撤退損 | － | 46,101 |
| 固定資産除却損 | 1,618 | 18,107 |
| 負ののれん発生益 | △4,471 | － |
| のれん償却額 | 101,200 | 110,411 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,435 | △16,939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,011 | △3,649 |
| 受取利息及び受取配当金 | △311 | △387 |
| 支払利息 | 10,694 | 11,647 |
| 保険返戻金 | － | △30,305 |
| 助成金収入 | △1,200 | △1,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △166,110 | 35,414 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 195,525 | △852,698 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 45,117 | △74,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △151,133 | 400,036 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,060 | △179,580 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29,957 | 25,069 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △34,523 | △42 |
| その他 | △11,143 | 23,056 |
| 小計 | 765,078 | △197,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 311 | 387 |
| 利息の支払額 | △10,341 | △12,234 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 31,924 |
| 助成金の受取額 | 22,440 | 1,300 |
| 法人税等の支払額 | △377,670 | △168,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 399,818 | △344,312 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △3,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 74,502 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,013 | △2,697 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,186 | △6,718 |
| 貸付けによる支出 | △52,000 | △100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,400 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | △50,000 | △10,000 |
| 事業譲受による支出 | △188,300 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | △18,720 | △129,051 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △680,149 | △385,156 |
| その他 | △1,186 | △16,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △925,654 | △650,342 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,088,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △500,536 | △733,634 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,050 | 4,407 |
| その他 | － | 22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,890,514 | △429,204 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,364,678 | △1,423,859 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,757,340 | 4,122,019 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,122,019 | 2,698,159 |
