いつものキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 198,165 | 572,209 |
| 減価償却費 | 41,757 | 46,509 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △11,777 | 24,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 385 | 3,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △19 |
| 支払利息 | 6,462 | 6,166 |
| 保険返戻金 | － | △24,353 |
| 助成金収入 | △12,960 | △12,689 |
| 補助金収入 | △14,815 | △35,322 |
| 受取遅延損害金 | △6,000 | － |
| 株式公開費用 | － | 19,488 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △39,676 | △216,928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,259 | △164,129 |
| 預け金の増減額（△は増加） | △12,127 | 9,755 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △3,021 | △31,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,582 | 393,587 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 85,352 | △944 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △631 | 12,267 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,512 | 16,417 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | － | 24,996 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,936 | 43,826 |
| その他 | △23,504 | 30 |
| 小計 | 259,887 | 687,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 19 |
| 利息の支払額 | △6,513 | △6,306 |
| 保険返戻金の受取額 | － | 56,533 |
| 助成金の受取額 | 12,960 | 3,488 |
| 補助金の受取額 | 14,815 | 19,597 |
| 遅延損害金の受取額 | 6,000 | － |
| 法人税等の支払額 | △52,347 | △92,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,814 | 668,148 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △63,000 | △62,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,500 | 56,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,601 | △11,149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,473 | △7,870 |
| その他 | △5,085 | △602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50,661 | △25,623 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △252,810 | △308,367 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,430,968 |
| 株式公開費用の支出 | － | △19,488 |
| その他 | △1,050 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 346,140 | 1,103,112 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 530,292 | 1,745,637 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 481,410 | 1,011,703 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,011,703 | 2,757,340 |
