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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
544,662
34,530
減価償却費
47,065
32,035
減損損失
43,645
225,391
事業撤退損
－
46,101
固定資産除却損
1,618
18,107
負ののれん発生益
△4,471
のれん償却額
101,200
110,411
賞与引当金の増減額（△は減少）
56,435
△16,939
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,011
△3,649
受取利息及び受取配当金
△311
△387
支払利息
10,694
11,647
保険返戻金
△30,305
助成金収入
△1,200
△1,300
売上債権の増減額（△は増加）
△166,110
35,414
棚卸資産の増減額（△は増加）
195,525
△852,698
前払費用の増減額（△は増加）
45,117
△74,290
仕入債務の増減額（△は減少）
△151,133
400,036
未払金の増減額（△は減少）
59,060
△179,580
未払費用の増減額（△は減少）
29,957
25,069
前受金の増減額（△は減少）
△34,523
△42
その他
△11,143
23,056
小計
765,078
△197,390
利息及び配当金の受取額
311
387
利息の支払額
△10,341
△12,234
保険解約返戻金の受取額
31,924
助成金の受取額
22,440
1,300
法人税等の支払額
△377,670
△168,300
399,818
△344,312
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,000
定期預金の払戻による収入
74,502
有形固定資産の取得による支出
△11,013
△2,697
無形固定資産の取得による支出
△24,186
△6,718
貸付けによる支出
△52,000
△100,000
貸付金の回収による収入
28,400
子会社株式の取得による支出
△50,000
△10,000
事業譲受による支出
△188,300
差入保証金の差入による支出
△18,720
△129,051
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△680,149
△385,156
△1,186
△16,718
△925,654
△650,342
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
300,000
長期借入れによる収入
2,088,000
長期借入金の返済による支出
△500,536
△733,634
新株予約権の行使による株式の発行による収入
3,050
4,407
22
1,890,514
△429,204
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,364,678
△1,423,859
現金及び現金同等物の期首残高
2,757,340
4,122,019
現金及び現金同等物の期末残高
2,698,159
