いつも

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

544,662

減価償却費

47,065

減損損失

43,645

負ののれん発生益

△4,471

のれん償却額

101,200

賞与引当金の増減額（△は減少）

56,435

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,011

受取利息及び受取配当金

△311

支払利息

10,694

助成金収入

△1,200

固定資産除却損

1,618

売上債権の増減額（△は増加）

△166,110

棚卸資産の増減額（△は増加）

195,525

前払費用の増減額（△は増加）

45,117

仕入債務の増減額（△は減少）

△151,133

未払金の増減額（△は減少）

59,060

未払費用の増減額（△は減少）

29,957

前受金の増減額（△は減少）

△34,523

その他

△11,143

小計

765,078

利息及び配当金の受取額

311

利息の支払額

△10,341

助成金の受取額

22,440

法人税等の支払額

△377,670

営業活動によるキャッシュ・フロー

399,818

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,000

定期預金の払戻による収入

74,502

有形固定資産の取得による支出

△11,013

無形固定資産の取得による支出

△24,186

貸付けによる支出

△52,000

貸付金の回収による収入

28,400

子会社株式の取得による支出

△50,000

事業譲受による支出

 △188,300

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △680,149

その他

△19,907

投資活動によるキャッシュ・フロー

△925,654

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300,000

長期借入れによる収入

2,088,000

長期借入金の返済による支出

△500,536

新株予約権の行使による株式の発行による収入

3,050

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,890,514

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,364,678

現金及び現金同等物の期首残高

2,757,340

現金及び現金同等物の期末残高

 4,122,019