いつも

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

198,165

572,209

減価償却費

41,757

46,509

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11,777

24,931

貸倒引当金の増減額（△は減少）

385

3,400

受取利息及び受取配当金

△12

△19

支払利息

6,462

6,166

保険返戻金

－

△24,353

助成金収入

△12,960

△12,689

補助金収入

△14,815

△35,322

受取遅延損害金

△6,000

－

株式公開費用

－

19,488

売上債権の増減額（△は増加）

△39,676

△216,928

たな卸資産の増減額（△は増加）

11,259

△164,129

預け金の増減額（△は増加）

△12,127

9,755

前払費用の増減額（△は増加）

△3,021

△31,443

仕入債務の増減額（△は減少）

18,582

393,587

未払金の増減額（△は減少）

85,352

△944

未払費用の増減額（△は減少）

△631

12,267

前受金の増減額（△は減少）

2,512

16,417

未払法人税等の増減額（△は減少）

－

24,996

未払消費税等の増減額（△は減少）

19,936

43,826

その他

△23,504

30

小計

259,887

687,754

利息及び配当金の受取額

12

19

利息の支払額

△6,513

△6,306

保険返戻金の受取額

－

56,533

助成金の受取額

12,960

3,488

補助金の受取額

14,815

19,597

遅延損害金の受取額

6,000

－

法人税等の支払額

△52,347

△92,938

営業活動によるキャッシュ・フロー

234,814

668,148

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△63,000

△62,001

定期預金の払戻による収入

56,500

56,000

有形固定資産の取得による支出

△13,601

△11,149

無形固定資産の取得による支出

△25,473

△7,870

その他

△5,085

△602

投資活動によるキャッシュ・フロー

△50,661

△25,623

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

600,000

－

長期借入金の返済による支出

△252,810

△308,367

株式の発行による収入

－

1,430,968

株式公開費用の支出

－

△19,488

その他

△1,050

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

346,140

1,103,112

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

530,292

1,745,637

現金及び現金同等物の期首残高

481,410

1,011,703

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,011,703

※ 2,757,340