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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
34,530
255,604
減価償却費
32,035
57,456
減損損失
225,391
－
固定資産除却損
18,107
投資有価証券評価損益（△は益）
46,826
事業撤退損
46,101
5,555
抱合せ株式消滅差損益（△は益）
7,301
子会社清算損益（△は益）
8,457
のれん償却額
110,411
78,591
賞与引当金の増減額（△は減少）
△16,939
△49,172
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,649
12,921
受取利息及び受取配当金
△387
△161
支払利息
11,647
14,265
保険返戻金
△30,305
△21,345
助成金収入
△1,300
△5,260
売上債権の増減額（△は増加）
35,414
△417,692
棚卸資産の増減額（△は増加）
△852,698
△373,103
前払費用の増減額（△は増加）
△74,290
△202,694
仕入債務の増減額（△は減少）
400,036
△33,599
未払金の増減額（△は減少）
△179,580
△17,839
未払費用の増減額（△は減少）
25,069
147,347
前受金の増減額（△は減少）
△42
5,459
その他
23,056
△24,662
小計
△197,390
△505,741
利息及び配当金の受取額
387
161
利息の支払額
△12,234
△14,268
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△168,300
△115,931
保険返戻金の受取額
31,924
21,345
助成金の受取額
1,300
5,260
△344,312
△609,174
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,697
△173,799
無形固定資産の取得による支出
△6,718
△117,384
投資有価証券の取得による支出
△19,994
△30,000
貸付けによる支出
△100,000
△20,000
貸付金の回収による収入
20,000
子会社株式の取得による支出
△10,000
関係会社株式の取得による支出
関係会社出資金の払込による支出
△24,864
差入保証金の差入による支出
△129,051
△134,631
差入保証金の回収による収入
10,132
102,938
保険積立金の払戻による収入
37,949
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△385,156
△1,262
△6,856
△5,251
△650,342
△356,305
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
4,407
12,514
短期借入金の純増減額（△は減少）
299,950
長期借入れによる収入
300,000
800,000
長期借入金の返済による支出
△733,634
△736,479
22
191
△429,204
376,176
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,423,859
△589,303
現金及び現金同等物の期首残高
4,122,019
2,698,159
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
24,057
現金及び現金同等物の期末残高
2,132,912
