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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
255,604
1,364
減価償却費
57,456
108,773
投資有価証券評価損益（△は益）
46,826
－
事業撤退損
5,555
9,035
抱合せ株式消滅差損益（△は益）
7,301
子会社清算損益（△は益）
8,457
10,049
のれん償却額
78,591
62,784
賞与引当金の増減額（△は減少）
△49,172
△1,249
貸倒引当金の増減額（△は減少）
12,921
15,753
受取利息及び受取配当金
△161
△1,424
支払利息
14,265
23,586
保険返戻金
△21,345
助成金収入
△5,260
△2,362
売上債権の増減額（△は増加）
△417,692
△225,931
棚卸資産の増減額（△は増加）
△373,103
67,893
前払費用の増減額（△は増加）
△202,694
△33,118
仕入債務の増減額（△は減少）
△33,599
168,419
未払金の増減額（△は減少）
△17,839
11,019
未払費用の増減額（△は減少）
147,347
△18,447
前受金の増減額（△は減少）
5,459
△14,961
その他
△24,662
24,920
小計
△505,741
206,104
利息及び配当金の受取額
161
1,424
利息の支払額
△14,268
△21,537
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△115,931
△123,040
保険返戻金の受取額
21,345
助成金の受取額
5,260
2,362
△609,174
65,312
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△173,799
△4,012
無形固定資産の取得による支出
△117,384
△197,384
投資有価証券の取得による支出
△30,000
貸付けによる支出
△20,000
△72,700
貸付金の回収による収入
20,000
関係会社株式の取得による支出
△10,000
関係会社出資金の払込による支出
△24,864
差入保証金の差入による支出
△134,631
△212,551
差入保証金の回収による収入
102,938
保険積立金の払戻による収入
37,949
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,262
△5,251
358
△356,305
△486,289
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
12,514
2,159
短期借入金の純増減額（△は減少）
299,950
100,000
長期借入れによる収入
800,000
2,025,000
長期借入金の返済による支出
△736,479
△906,814
191
△22
376,176
1,220,322
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△589,303
799,345
現金及び現金同等物の期首残高
2,698,159
2,132,912
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
24,057
現金及び現金同等物の期末残高
2,932,258
