いつものキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 255,604 | 1,364 |
| 減価償却費 | 57,456 | 108,773 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46,826 | － |
| 事業撤退損 | 5,555 | 9,035 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 7,301 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | 8,457 | 10,049 |
| のれん償却額 | 78,591 | 62,784 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △49,172 | △1,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,921 | 15,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | △161 | △1,424 |
| 支払利息 | 14,265 | 23,586 |
| 保険返戻金 | △21,345 | － |
| 助成金収入 | △5,260 | △2,362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △417,692 | △225,931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △373,103 | 67,893 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △202,694 | △33,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △33,599 | 168,419 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △17,839 | 11,019 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 147,347 | △18,447 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,459 | △14,961 |
| その他 | △24,662 | 24,920 |
| 小計 | △505,741 | 206,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 1,424 |
| 利息の支払額 | △14,268 | △21,537 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △115,931 | △123,040 |
| 保険返戻金の受取額 | 21,345 | － |
| 助成金の受取額 | 5,260 | 2,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △609,174 | 65,312 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △173,799 | △4,012 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △117,384 | △197,384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △30,000 | － |
| 貸付けによる支出 | △20,000 | △72,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | △10,000 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △24,864 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | △134,631 | △212,551 |
| 差入保証金の回収による収入 | 102,938 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 37,949 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,262 | － |
| その他 | △5,251 | 358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △356,305 | △486,289 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,514 | 2,159 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 299,950 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 2,025,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △736,479 | △906,814 |
| その他 | 191 | △22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 376,176 | 1,220,322 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △589,303 | 799,345 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,698,159 | 2,132,912 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 24,057 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,132,912 | 2,932,258 |
