ミクリードのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 196 | 316 |
| 減価償却費 | 74 | 72 |
| 固定資産除却損 | － | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △287 | △58 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △26 | △34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160 | 81 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28 | 27 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11 | △1 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6 | 1 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | △0 | △0 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △2 | △1 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △4 | △1 |
| その他の資産・負債の増減額 | 0 | 8 |
| 小計 | 174 | 427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △0 | △49 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174 | 378 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △20 | △22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △45 | △44 |
| 保険積立金の積立による支出 | △6 | △6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | △21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △72 | △94 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 0 | 6 |
| リース債務の返済による支出 | △0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | － | △48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △0 | △42 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101 | 240 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 499 | 601 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 601 | 842 |
