ミクリード

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ミクリードのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前事業年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当事業年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）	△57	196
減価償却費	64	74
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	1
退職給付引当金の増減額（△は減少）	3	3
受取利息及び受取配当金	△0	△0
売上債権の増減額（△は増加）	△48	△287
棚卸資産の増減額（△は増加）	△44	△26
仕入債務の増減額（△は減少）	79	160
未払金の増減額（△は減少）	10	28
未払費用の増減額（△は減少）	0	3
未収消費税等の増減額（△は増加）	14	6
未払消費税等の増減額（△は減少）	－	11
預り金の増減額（△は減少）	△0	6
破産更生債権等の増減額（△は増加）	△0	△0
前払費用の増減額（△は増加）	0	△2
未収入金の増減額（△は増加）	△1	△4
その他の資産・負債の増減額	△0	0
小計	19	174
利息及び配当金の受取額	0	0
法人税等の支払額	△0	△0
法人税等の還付額	46	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	66	174
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1	△20
無形固定資産の取得による支出	△35	△45
保険積立金の積立による支出	△6	△6
投資活動によるキャッシュ・フロー	△43	△72
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入	0	0
リース債務の返済による支出	△0	△0
自己株式の取得による支出	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△0	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	22	101
現金及び現金同等物の期首残高	476	499
現金及び現金同等物の期末残高	※ 499	※ 601