ミクリード

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

196

316

減価償却費

74

72

固定資産除却損

－

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

1

退職給付引当金の増減額（△は減少）

3

4

受取利息及び受取配当金

△0

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△287

△58

棚卸資産の増減額（△は増加）

△26

△34

仕入債務の増減額（△は減少）

160

81

未払金の増減額（△は減少）

28

27

未払費用の増減額（△は減少）

3

4

未収消費税等の増減額（△は増加）

6

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

11

△1

預り金の増減額（△は減少）

6

1

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△0

△0

前払費用の増減額（△は増加）

△2

△1

未収入金の増減額（△は増加）

△4

△1

その他の資産・負債の増減額

0

8

小計

174

427

利息及び配当金の受取額

0

0

法人税等の支払額

△0

△49

法人税等の還付額

0

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

174

378

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20

△22

無形固定資産の取得による支出

△45

△44

保険積立金の積立による支出

△6

△6

敷金及び保証金の差入による支出

－

△21

投資活動によるキャッシュ・フロー

△72

△94

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

0

6

リース債務の返済による支出

△0

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

－

△48

財務活動によるキャッシュ・フロー

△0

△42

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

101

240

現金及び現金同等物の期首残高

499

601

現金及び現金同等物の期末残高

※ 601

※ 842