ミクリードのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 316 | 366 |
| 減価償却費 | 72 | 59 |
| 固定資産除却損 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △58 | △74 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △34 | △5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81 | 48 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27 | △3 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4 | △2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △1 | △1 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | △0 | △0 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △1 | 5 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △1 | △0 |
| その他の資産・負債の増減額 | 8 | 2 |
| 小計 | 427 | 408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | △49 | △145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378 | 262 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △22 | △63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △44 | △76 |
| 保険積立金の積立による支出 | △6 | △6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △21 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 8 |
| その他 | － | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △94 | △139 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 6 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | － |
| 配当金の支払額 | △48 | △47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △42 | △47 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 240 | 75 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 601 | 842 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 842 | 918 |
