ミクリード

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

316

366

減価償却費

72

59

固定資産除却損

6

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

0

退職給付引当金の増減額（△は減少）

4

2

受取利息及び受取配当金

△0

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△58

△74

棚卸資産の増減額（△は増加）

△34

△5

仕入債務の増減額（△は減少）

81

48

未払金の増減額（△は減少）

27

△3

未払費用の増減額（△は減少）

4

△2

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1

△1

預り金の増減額（△は減少）

1

4

破産更生債権等の増減額（△は増加）

△0

△0

前払費用の増減額（△は増加）

△1

5

未収入金の増減額（△は増加）

△1

△0

その他の資産・負債の増減額

8

2

小計

427

408

利息及び配当金の受取額

0

0

法人税等の支払額

△49

△145

営業活動によるキャッシュ・フロー

378

262

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22

△63

無形固定資産の取得による支出

△44

△76

保険積立金の積立による支出

△6

△6

敷金及び保証金の差入による支出

△21

－

敷金及び保証金の回収による収入

－

8

その他

－

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△94

△139

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

6

－

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△48

△47

財務活動によるキャッシュ・フロー

△42

△47

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

240

75

現金及び現金同等物の期首残高

601

842

現金及び現金同等物の期末残高

※ 842

※ 918