オーウエルのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 665 | 445 |
| 減価償却費 | 226 | 237 |
| のれん償却額 | 12 | 15 |
| 減損損失 | 14 | 86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 10 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | △35 | △18 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | △35 | △145 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △28 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △171 | △206 |
| 支払利息 | 28 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | △37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △507 | △29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,677 | △123 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 864 | △1,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,028 | △341 |
| 受取保険金 | △68 | － |
| 災害による損失 | 6 | － |
| その他 | 50 | 83 |
| 小計 | 1,685 | △1,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 211 |
| 利息の支払額 | △29 | △27 |
| 法人税等の支払額 | △204 | △200 |
| 保険金の受取額 | 68 | － |
| 災害による損失の支払額 | △6 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,684 | △1,176 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △76 | △72 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 588 | 159 |
| 固定資産の取得による支出 | △364 | △400 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 7 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | △10 | △17 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20 | 17 |
| その他 | 0 | △28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 164 | △338 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △71 | 143 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △500 | △1,100 |
| リース債務の返済による支出 | △43 | △63 |
| 配当金の支払額 | △124 | △175 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △238 | △205 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △17 | 69 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,593 | △1,650 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,474 | 6,067 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,067 | 4,416 |
