オーウエルのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,443 | 855 |
| 減価償却費 | 163 | 213 |
| のれん償却額 | 12 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | △8 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | △42 | 60 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | △69 | △80 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △34 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △218 | △228 |
| 支払利息 | 41 | 39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △4 | △11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △29 | △4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 912 | 540 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △825 | △289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △901 | △2,615 |
| 受取保険金 | － | △38 |
| 災害による損失 | － | 53 |
| その他 | 118 | 88 |
| 小計 | 596 | △1,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 229 |
| 利息の支払額 | △41 | △39 |
| 法人税等の支払額 | △430 | △413 |
| 保険金の受取額 | － | 38 |
| 災害による損失の支払額 | － | △22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341 | △1,577 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △84 | △84 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 98 | 15 |
| 固定資産の取得による支出 | △175 | △347 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △22 | △1 |
| 長期貸付けによる支出 | △24 | △36 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 25 | 19 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △183 | △434 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △235 | △104 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | △900 | △50 |
| リース債務の返済による支出 | △5 | △39 |
| 配当金の支払額 | △103 | △310 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,191 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 846 | △453 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △54 | △24 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 950 | △2,489 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,013 | 6,964 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,964 | 4,474 |
