オーウエルのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,317 | 1,443 |
| 減価償却費 | 151 | 163 |
| のれん償却額 | 12 | 12 |
| 減損損失 | 3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 9 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 22 | △42 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | △29 | △69 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △199 | △34 |
| 受取利息及び受取配当金 | △182 | △218 |
| 支払利息 | 41 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38 | △4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △262 | 912 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △215 | △825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,793 | △901 |
| その他 | 200 | 118 |
| 小計 | 3,726 | 596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 217 |
| 利息の支払額 | △43 | △41 |
| 法人税等の支払額 | △561 | △430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,328 | 341 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △78 | △84 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 98 |
| 固定資産の取得による支出 | △111 | △175 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △5 | △22 |
| 長期貸付けによる支出 | △28 | △24 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 28 | 25 |
| その他 | 95 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △99 | △183 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △265 | △235 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △700 | △900 |
| リース債務の返済による支出 | △2 | △5 |
| 配当金の支払額 | △86 | △103 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △554 | 846 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | △54 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,738 | 950 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,274 | 6,013 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,013 | 6,964 |
