オーウエル

7670

東証スタンダード

卸売業

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

オーウエルのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									445	980
	減価償却費									237	274
	のれん償却額									15	5
	減損損失									86	24
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									5	△6
	賞与引当金の増減額（△は減少）									10	9
	品質保証引当金の増減額（△は減少）									△18	△15
	退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）									△145	△105
	長期未払金の増減額（△は減少）									0	△15
	受取利息及び受取配当金									△206	△217
	支払利息									27	30
	持分法による投資損益（△は益）									△37	△47
	投資有価証券売却損益（△は益）									△29	△34
	投資有価証券評価損益（△は益）									－	7
	売上債権の増減額（△は増加）									△123	△1,751
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△1,168	△783
	仕入債務の増減額（△は減少）									△341	2,185
	その他									83	△15
	小計									△1,159	525
	利息及び配当金の受取額									211	217
	利息の支払額									△27	△30
	法人税等の支払額									△200	△148
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△1,176	563
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資有価証券の取得による支出									△72	△72
	投資有価証券の売却による収入									159	89
	固定資産の取得による支出									△400	△339
	短期貸付金の純増減額（△は増加）									2	△7
	長期貸付けによる支出									△17	△4
	長期貸付金の回収による収入									17	14
	その他									△28	1
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△338	△319
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									143	△79
	長期借入れによる収入									1,100	50
	長期借入金の返済による支出									△1,100	△50
	リース債務の返済による支出									△63	△59
	配当金の支払額									△175	△193
	自己株式の取得による支出									△108	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△205	△332
現金及び現金同等物に係る換算差額										69	31
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△1,650	△56
現金及び現金同等物の期首残高										6,067	4,416
現金及び現金同等物の期末残高										4,416	4,360