オーウエルのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,217 | 2,558 |
| 減価償却費 | 319 | 338 |
| のれん償却額 | 5 | 5 |
| 減損損失 | 20 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 14 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | △12 | 1 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | △62 | △103 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 0 | △95 |
| 受取利息及び受取配当金 | △247 | △273 |
| 支払利息 | 42 | 54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △42 | △23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,024 | △966 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | △3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △283 | 2,097 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 202 | △164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 291 | △1,981 |
| その他 | 603 | △16 |
| 小計 | 2,049 | 1,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 273 |
| 利息の支払額 | △42 | △54 |
| 法人税等の支払額 | △333 | △991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,919 | 624 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △780 | △80 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,200 | 1,276 |
| 固定資産の取得による支出 | △293 | △153 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | △5 | △14 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 9 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 178 | 1,042 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 957 | △868 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,200 | △200 |
| リース債務の返済による支出 | △68 | △77 |
| 配当金の支払額 | △310 | △429 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △121 | △1,572 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | 58 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,032 | 152 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,360 | 6,393 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,393 | 6,545 |
