オーウエルのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 980 | 2,217 |
| 減価償却費 | 274 | 319 |
| のれん償却額 | 5 | 5 |
| 減損損失 | 24 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 24 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | △15 | △12 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | △105 | △62 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △15 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △217 | △247 |
| 支払利息 | 30 | 42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △47 | △42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △34 | △1,024 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 0 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | △3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,751 | △283 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △783 | 202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,185 | 291 |
| その他 | △15 | 603 |
| 小計 | 525 | 2,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 245 |
| 利息の支払額 | △30 | △42 |
| 法人税等の支払額 | △148 | △333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 563 | 1,919 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △72 | △780 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89 | 1,200 |
| 固定資産の取得による支出 | △339 | △293 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △7 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | △4 | △5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14 | 10 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △319 | 178 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △79 | 957 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △50 | △1,200 |
| リース債務の返済による支出 | △59 | △68 |
| 配当金の支払額 | △193 | △310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △332 | △121 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 56 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △56 | 2,032 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,416 | 4,360 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,360 | 6,393 |
