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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
980
2,217
減価償却費
274
319
のれん償却額
5
減損損失
24
20
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
9
品質保証引当金の増減額（△は減少）
△15
△12
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）
△105
△62
長期未払金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
△217
△247
支払利息
30
42
持分法による投資損益（△は益）
△47
△42
投資有価証券売却損益（△は益）
△34
△1,024
投資有価証券評価損益（△は益）
7
関係会社出資金売却損益（△は益）
－
△3
売上債権の増減額（△は増加）
△1,751
△283
棚卸資産の増減額（△は増加）
△783
202
仕入債務の増減額（△は減少）
2,185
291
その他
603
小計
525
2,049
利息及び配当金の受取額
217
245
利息の支払額
△30
法人税等の支払額
△148
△333
563
1,919
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
43
投資有価証券の取得による支出
△72
△780
投資有価証券の売却による収入
89
1,200
固定資産の取得による支出
△339
△293
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△7
2
長期貸付けによる支出
△4
△5
長期貸付金の回収による収入
14
10
1
△319
178
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△79
957
長期借入れによる収入
50
500
長期借入金の返済による支出
△50
△1,200
リース債務の返済による支出
△59
△68
配当金の支払額
△193
△310
△332
△121
現金及び現金同等物に係る換算差額
31
56
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△56
2,032
現金及び現金同等物の期首残高
4,416
4,360
現金及び現金同等物の期末残高
6,393
