オーウエル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,217

2,558

減価償却費

319

338

のれん償却額

5

5

減損損失

20

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△49

賞与引当金の増減額（△は減少）

24

14

品質保証引当金の増減額（△は減少）

△12

1

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△62

△103

長期未払金の増減額（△は減少）

0

△95

受取利息及び受取配当金

△247

△273

支払利息

42

54

持分法による投資損益（△は益）

△42

△23

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,024

△966

投資有価証券評価損益（△は益）

0

－

関係会社出資金売却損益（△は益）

△3

－

売上債権の増減額（△は増加）

△283

2,097

棚卸資産の増減額（△は増加）

202

△164

仕入債務の増減額（△は減少）

291

△1,981

その他

603

△16

小計

2,049

1,398

利息及び配当金の受取額

245

273

利息の支払額

△42

△54

法人税等の支払額

△333

△991

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,919

624

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

43

2

投資有価証券の取得による支出

△780

△80

投資有価証券の売却による収入

1,200

1,276

固定資産の取得による支出

△293

△153

短期貸付金の純増減額（△は増加）

2

2

長期貸付けによる支出

△5

△14

長期貸付金の回収による収入

10

9

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

178

1,042

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

957

△868

長期借入れによる収入

500

200

長期借入金の返済による支出

△1,200

△200

リース債務の返済による支出

△68

△77

配当金の支払額

△310

△429

自己株式の取得による支出

－

△197

財務活動によるキャッシュ・フロー

△121

△1,572

現金及び現金同等物に係る換算差額

56

58

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,032

152

現金及び現金同等物の期首残高

4,360

6,393

現金及び現金同等物の期末残高

 6,393

 6,545