オーハシテクニカのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,033,103 | 1,668,874 |
| 減価償却費 | 899,718 | 902,631 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △30,392 | 47,508 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,300 | 10,300 |
| 減損損失 | 410,411 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,761 | 34,107 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58,494 | △15,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | △122,172 | △211,470 |
| 補助金収入 | △48,499 | △24,953 |
| 支払利息 | 10,212 | 7,363 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △17,677 | △61,805 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △49,478 | △2,148 |
| 固定資産除却損 | 759 | 1,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △591,436 | △743,341 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 490,818 | 859,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,091,389 | 663,754 |
| その他 | 334,397 | △136,671 |
| 小計 | 1,301,930 | 3,000,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124,553 | 168,822 |
| 利息の支払額 | △10,212 | △7,363 |
| 補助金の受取額 | 48,499 | 24,953 |
| 法人税等の支払額 | △863,307 | △532,934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 601,463 | 2,654,187 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △763,454 | △1,111,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53,264 | 12,844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,855 | △17,344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,255 | △11,054 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | △4,421,720 |
| 貸付けによる支出 | △5,299 | △1,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,563 | 3,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △734,037 | △5,546,880 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △100,400 | △153,035 |
| 自己株式の取得による支出 | △390,630 | △397,483 |
| 配当金の支払額 | △804,632 | △795,253 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △18,390 | △17,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,314,053 | △1,362,901 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,057,924 | 811,231 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △388,702 | △3,444,364 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,209,010 | 19,820,308 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,820,308 | 16,375,943 |
