オーハシテクニカのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,589,575 | 2,033,103 |
| 減価償却費 | 852,451 | 899,718 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △7,578 | △30,392 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,000 | 13,300 |
| 減損損失 | 56,387 | 410,411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,601 | 1,761 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,850 | 58,494 |
| 受取利息及び受取配当金 | △100,280 | △122,172 |
| 債務免除益 | △106,609 | － |
| 補助金収入 | △78,154 | △48,499 |
| 支払利息 | 7,685 | 10,212 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △54,168 | △17,677 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,597 | △49,478 |
| 固定資産除却損 | 1,541 | 759 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,676 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 766,917 | △591,436 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,975,246 | 490,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △856,400 | △2,091,389 |
| その他 | 29,792 | 334,397 |
| 小計 | 1,134,183 | 1,301,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100,331 | 124,553 |
| 利息の支払額 | △7,685 | △10,212 |
| 補助金の受取額 | 100,220 | 48,499 |
| 法人税等の支払額 | △759,264 | △863,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 567,785 | 601,463 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △974,922 | △763,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,073 | 53,264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,563 | △10,855 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,736 | △10,255 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,525 | － |
| 貸付けによる支出 | △3,254 | △5,299 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,811 | 2,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △992,066 | △734,037 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △9,721 | － |
| リース債務の返済による支出 | △101,225 | △100,400 |
| 自己株式の取得による支出 | △645,957 | △390,630 |
| 配当金の支払額 | △824,299 | △804,632 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △65,880 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △17,878 | △18,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,664,963 | △1,314,053 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 936,326 | 1,057,924 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,152,917 | △388,702 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,361,928 | 20,209,010 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,209,010 | 19,820,308 |
