オーハシテクニカのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,297,880 | 2,589,575 |
| 減価償却費 | 892,590 | 852,451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △6,941 | △7,578 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △4,100 | 17,000 |
| 減損損失 | － | 56,387 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | △2,601 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 126 | △1,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | △94,227 | △100,280 |
| 債務免除益 | － | △106,609 |
| 補助金収入 | △122,440 | △78,154 |
| 支払利息 | 8,096 | 7,685 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △22,242 | △54,168 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △181 | △1,597 |
| 固定資産除却損 | 1,619 | 1,541 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △17,334 | △2,676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △264,915 | 766,917 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △9,001 | △1,975,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 234,448 | △856,400 |
| その他投資の増減額(△は増加) | 35,319 | － |
| その他 | △282,319 | 29,792 |
| 小計 | 2,646,433 | 1,134,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,187 | 100,331 |
| 利息の支払額 | △8,096 | △7,685 |
| 補助金の受取額 | 266,111 | 100,220 |
| 法人税等の支払額 | △875,672 | △759,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,122,963 | 567,785 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △788,378 | △974,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,916 | 14,073 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △37,639 | △32,563 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,148 | △9,736 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,424 | 11,525 |
| 貸付けによる支出 | △1,780 | △3,254 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,669 | 2,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △794,935 | △992,066 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 65,329 | △9,721 |
| 長期借入れによる収入 | 44,949 | － |
| リース債務の返済による支出 | △90,803 | △101,225 |
| 自己株式の取得による支出 | △795,281 | △645,957 |
| 配当金の支払額 | △675,165 | △824,299 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | △65,880 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △18,601 | △17,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,469,573 | △1,664,963 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △340,393 | 936,326 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △481,938 | △1,152,917 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,843,866 | 21,361,928 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21,361,928 | 20,209,010 |
