オーハシテクニカのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,501,132 | 2,297,880 |
| 減価償却費 | 895,865 | 892,590 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △35,247 | △6,941 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △30,300 | △4,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △580 | 57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,803 | 126 |
| 受取利息及び受取配当金 | △112,499 | △94,227 |
| 補助金収入 | △98,607 | △122,440 |
| 支払利息 | 5,942 | 8,096 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △38,177 | △22,242 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,039 | △181 |
| 固定資産除却損 | 6,507 | 1,619 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △125,070 | △17,334 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 649 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,198,965 | △264,915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △139,434 | △9,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △963,142 | 234,448 |
| その他投資の増減額(△は増加) | 49,322 | 35,319 |
| その他 | 41,656 | △282,319 |
| 小計 | 4,190,747 | 2,646,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112,725 | 94,187 |
| 利息の支払額 | △5,942 | △8,096 |
| 補助金の受取額 | 144,473 | 266,111 |
| 法人税等の支払額 | △1,144,887 | △875,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,297,116 | 2,122,963 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △827,040 | △788,378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,178 | 2,916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,650 | △37,639 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,634 | △9,148 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200,553 | 36,424 |
| 保険積立金の解約による収入 | 114,695 | － |
| 貸付けによる支出 | △2,811 | △1,780 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,468 | 2,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △544,241 | △794,935 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 44,949 |
| リース債務の返済による支出 | △79,281 | △90,803 |
| 自己株式の取得による支出 | △58 | △795,281 |
| 配当金の支払額 | △752,714 | △675,165 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 65,329 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △13,669 | △18,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △845,724 | △1,469,573 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △32,466 | △340,393 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,874,684 | △481,938 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,969,181 | 21,843,866 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21,843,866 | 21,361,928 |
