オーハシテクニカのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,185,616 | 3,501,132 |
| 減価償却費 | 785,001 | 895,865 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,367 | △35,247 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,500 | △30,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △469 | △580 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,684 | 34,803 |
| 受取利息及び受取配当金 | △91,999 | △112,499 |
| 補助金収入 | △1,500 | △98,607 |
| 支払利息 | － | 5,942 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △44,370 | △38,177 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △3,086 | △1,039 |
| 固定資産除却損 | 1,195 | 6,507 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △5,400 | △125,070 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,837 | 649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184,470 | 1,198,965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,217 | △139,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,129 | △963,142 |
| その他投資の増減額(△は増加) | 87,060 | 49,322 |
| その他 | △44,741 | 41,656 |
| 小計 | 5,203,777 | 4,190,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,023 | 112,725 |
| 利息の支払額 | － | △5,942 |
| 補助金の受取額 | 1,500 | 144,473 |
| 法人税等の支払額 | △1,295,501 | △1,144,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,003,799 | 3,297,116 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △524,586 | △827,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,972 | 9,178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,612 | △34,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △668,468 | △8,634 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,819 | 200,553 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 114,695 |
| 貸付けによる支出 | △6,863 | △2,811 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,022 | 4,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,189,716 | △544,241 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △4,059 | △79,281 |
| 自己株式の取得による支出 | △171,960 | △58 |
| 配当金の支払額 | △654,685 | △752,714 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,128 | △13,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △833,834 | △845,724 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △344,486 | △32,466 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,635,761 | 1,874,684 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,333,420 | 19,969,181 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,969,181 | 21,843,866 |
