オーハシテクニカ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,185,616

3,501,132

減価償却費

785,001

895,865

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,367

△35,247

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10,500

△30,300

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△469

△580

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,684

34,803

受取利息及び受取配当金

△91,999

△112,499

補助金収入

△1,500

△98,607

支払利息

－

5,942

持分法による投資損益（△は益）

△44,370

△38,177

固定資産売却損益（△は益）

△3,086

△1,039

固定資産除却損

1,195

6,507

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,400

△125,070

投資有価証券評価損益（△は益）

11,837

649

売上債権の増減額（△は増加）

184,470

1,198,965

たな卸資産の増減額（△は増加）

32,217

△139,434

仕入債務の増減額（△は減少）

97,129

△963,142

その他投資の増減額(△は増加)

87,060

49,322

その他

△44,741

41,656

小計

5,203,777

4,190,747

利息及び配当金の受取額

94,023

112,725

利息の支払額

－

△5,942

補助金の受取額

1,500

144,473

法人税等の支払額

△1,295,501

△1,144,887

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,003,799

3,297,116

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△524,586

△827,040

有形固定資産の売却による収入

3,972

9,178

無形固定資産の取得による支出

△6,612

△34,650

投資有価証券の取得による支出

△668,468

△8,634

投資有価証券の売却による収入

5,819

200,553

保険積立金の解約による収入

－

114,695

貸付けによる支出

△6,863

△2,811

貸付金の回収による収入

7,022

4,468

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,189,716

△544,241

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△4,059

△79,281

自己株式の取得による支出

△171,960

△58

配当金の支払額

△654,685

△752,714

非支配株主への配当金の支払額

△3,128

△13,669

財務活動によるキャッシュ・フロー

△833,834

△845,724

現金及び現金同等物に係る換算差額

△344,486

△32,466

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,635,761

1,874,684

現金及び現金同等物の期首残高

18,333,420

19,969,181

現金及び現金同等物の期末残高

※ 19,969,181

※ 21,843,866