オーハシテクニカ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,686,025

4,178,808

減価償却費

900,954

905,991

のれん償却額

84,709

84,709

賞与引当金の増減額（△は減少）

20,661

64,342

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10,400

7,400

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,625

△3,162

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,669

4,064

受取利息及び受取配当金

△49,353

△64,742

支払利息

1,926

－

持分法による投資損益（△は益）

－

2,501

投資有価証券売却損益（△は益）

△320

－

固定資産売却損益（△は益）

△1,437

△3,608

固定資産除却損

63,866

2,656

売上債権の増減額（△は増加）

△412,589

241,011

たな卸資産の増減額（△は増加）

661,629

△448,855

仕入債務の増減額（△は減少）

234,230

△257,614

その他投資の増減額(△は増加)

△13,369

8,468

その他

49,740

42,074

小計

5,239,116

4,764,047

利息及び配当金の受取額

48,940

64,440

利息の支払額

△1,926

－

法人税等の支払額

△1,071,709

△1,512,044

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,214,421

3,316,444

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△612,031

△855,735

有形固定資産の売却による収入

4,082

9,454

無形固定資産の取得による支出

△17,931

△124,450

無形固定資産の売却による収入

59

－

投資有価証券の取得による支出

△8,192

△34,834

投資有価証券の売却による収入

2,320

－

貸付けによる支出

△560

△3,926

貸付金の回収による収入

7,886

6,731

投資活動によるキャッシュ・フロー

△624,369

△1,002,762

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還による支出

△240,000

－

リース債務の返済による支出

△28,457

△28,457

自己株式の取得による支出

△66

△804,837

ストックオプションの行使による収入

174,174

111,144

配当金の支払額

△314,233

△434,784

少数株主への配当金の支払額

△28,665

△8,300

財務活動によるキャッシュ・フロー

△437,248

△1,165,234

現金及び現金同等物に係る換算差額

592,518

719,805

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,745,321

1,868,253

現金及び現金同等物の期首残高

6,896,870

10,642,192

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,642,192

※ 12,510,445