オーハシテクニカ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,033,103

1,668,874

減価償却費

899,718

902,631

賞与引当金の増減額（△は減少）

△30,392

47,508

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

13,300

10,300

減損損失

410,411

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,761

34,107

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

58,494

△15,070

受取利息及び受取配当金

△122,172

△211,470

補助金収入

△48,499

△24,953

支払利息

10,212

7,363

持分法による投資損益（△は益）

△17,677

△61,805

固定資産売却損益（△は益）

△49,478

△2,148

固定資産除却損

759

1,650

売上債権の増減額（△は増加）

△591,436

△743,341

棚卸資産の増減額（△は増加）

490,818

859,981

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,091,389

663,754

その他

334,397

△136,671

小計

1,301,930

3,000,709

利息及び配当金の受取額

124,553

168,822

利息の支払額

△10,212

△7,363

補助金の受取額

48,499

24,953

法人税等の支払額

△863,307

△532,934

営業活動によるキャッシュ・フロー

601,463

2,654,187

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△763,454

△1,111,507

有形固定資産の売却による収入

53,264

12,844

無形固定資産の取得による支出

△10,855

△17,344

投資有価証券の取得による支出

△10,255

△11,054

定期預金の増減額（△は増加）

－

△4,421,720

貸付けによる支出

△5,299

△1,700

貸付金の回収による収入

2,563

3,600

投資活動によるキャッシュ・フロー

△734,037

△5,546,880

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△100,400

△153,035

自己株式の取得による支出

△390,630

△397,483

配当金の支払額

△804,632

△795,253

非支配株主への配当金の支払額

△18,390

△17,128

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,314,053

△1,362,901

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,057,924

811,231

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△388,702

△3,444,364

現金及び現金同等物の期首残高

20,209,010

19,820,308

現金及び現金同等物の期末残高

※ 19,820,308

※ 16,375,943