シークスのキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,935 | 7,960 |
| 減価償却費 | 6,129 | 7,714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △420 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △217 | △81 |
| 支払利息 | 284 | 823 |
| 為替差損益（△は益） | △904 | △895 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 33 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △7,428 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | △3,859 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △18,110 | △9,213 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △109 | △145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,794 | 2,111 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △137 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 2,833 |
| その他 | 1,597 | 1,451 |
| 小計 | △5,554 | 8,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 82 |
| 利息の支払額 | △294 | △735 |
| 法人税等の支払額 | △2,496 | △2,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △8,106 | 5,567 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,443 | △8,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △688 | △434 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 119 | － |
| 貸付けによる支出 | △31 | △40 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 37 |
| 出資金の回収による収入 | － | 50 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1 | － |
| 補助金の受取額 | 163 | 120 |
| その他 | 45 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,765 | △8,892 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,732 | 2,136 |
| 長期借入れによる収入 | 2,591 | 12,728 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,584 | △6,257 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | － |
| 配当金の支払額 | △1,417 | △1,418 |
| その他 | △452 | △512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 869 | 6,676 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,309 | 985 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △13,693 | 4,336 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,968 | 9,315 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 40 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,315 | 13,652 |
