シークスのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,634 | 2,763 |
| 減価償却費 | 5,477 | 6,046 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | △18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △165 | △192 |
| 支払利息 | 468 | 373 |
| 為替差損益（△は益） | 140 | 67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △118 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,389 | △553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,390 | 4,385 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △970 | △269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,860 | 824 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △125 | △738 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △97 | 327 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △8 | 544 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △95 | 273 |
| その他 | △2,287 | 1,021 |
| 小計 | 10,769 | 14,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 259 | 208 |
| 利息の支払額 | △487 | △380 |
| 法人税等の支払額 | △1,595 | △1,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,945 | 13,280 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,797 | △5,394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 94 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △743 | △742 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △115 | － |
| 貸付けによる支出 | △24 | △49 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 23 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △213 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △27 | － |
| 補助金の受取額 | 70 | 200 |
| その他 | △30 | △62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,602 | △6,034 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,279 | △4,863 |
| 長期借入れによる収入 | 6,798 | 10,211 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,462 | △6,270 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,949 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | △5,948 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | － |
| 配当金の支払額 | △1,298 | △1,324 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 74 | － |
| その他 | △468 | △463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,923 | 1,291 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △44 | △605 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,222 | 7,932 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,813 | 15,035 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,035 | 22,968 |
