シークスのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,719 | 5,634 |
| 減価償却費 | 4,235 | 5,477 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | △2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △190 | △165 |
| 支払利息 | 318 | 468 |
| 為替差損益（△は益） | 376 | 140 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △221 | △118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,495 | 2,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △11,187 | 2,390 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △139 | △970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,580 | △1,860 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △426 | △125 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △195 | △97 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △369 | △8 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 301 | △95 |
| その他 | △182 | △2,287 |
| 小計 | 3,953 | 10,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 371 | 259 |
| 利息の支払額 | △299 | △487 |
| 法人税等の支払額 | △3,060 | △1,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 966 | 8,945 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,040 | △8,797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △899 | △743 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △38 | △115 |
| 貸付けによる支出 | △25 | △24 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 23 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | △27 |
| 補助金の受取額 | 433 | 70 |
| その他 | 1 | △30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,515 | △9,602 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,119 | 1,279 |
| 長期借入れによる収入 | 4,812 | 6,798 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,524 | △3,462 |
| 自己株式の取得による支出 | △4,036 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,305 | △1,298 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 74 |
| その他 | △73 | △468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,991 | 2,923 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △487 | △44 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,954 | 2,222 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,574 | 12,813 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 284 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,813 | 15,035 |
